Порядок продажи валюты от экспорта.

Расчетное обслуживание экспортеров

Проверив соответствие подписей и печати клиента на поручении на обязательную продажу валюты образцам подписей и печати в его банковской карточке, а также наличие печати ОВК и подписи ее сотрудника, УОО расписывается на всех экземплярах поручения, возвращает клиенту его четвертый экземпляр и производит списания с транзитного валютного счета:

часть экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, списываются на отдельный лицевой счет (б/с 47405), оставшаяся сумма зачисляется на текущий валютный счет клиента.

Мемориальные ордера по этим проводкам распечатываются в двух экземплярах, вторые экземпляры которых на следующий день передаются клиенту , а первые экземпляры передаются в РЦ (19) для формирования документов дня, сдаваемых в архив .

Solutions

Оставшиеся у Банка экземпляры поручения на обязательную продажу возвращаются в Группу биржевых операций . На основании всех поручений клиентов составляется Сводная заявка на обязательную продажу валюты, которая передается в Отдел учета и контроля Казначейства .

В Сводную заявку включаются также и те суммы, по которым от клиентов не получены поручения на обязательную продажу валюты в течение установленного срока, т.к. по закону в этом случае иностранная валюта реализуется без получения согласия клиента.

В связи с тем, что продаваемая иностранная валюта должна быть предварительно депонирована на ММВБ, Отдел учета и контроля Казначейства составляет платежное поручение на ее перевод на валютный счет ММВБ в одном из зарубежных банков (Bankers Trust Company, New York), которое передается в Группу TELEX/S.W.I.F.T.

Далее это платежное поручение пересылается в банк-корреспондент , который производит списание средств со счета Банка в пользу ММВБ.

О проведенной операции иностранный банк-корреспондент извещает нас по электронным каналам связи S.W.I.F.T. или TELEX .

Полученная выписка по корреспондентскому счету распечатываются Группой TELEX/S.W.I.F.T., после чего она под роспись передается в РЦ . Сведения о списании средств с корреспондентского счета в электронной форме становятся доступны и Отделу учета и контроля Казначейства .

 По результатам торгов ММВБ перечисляет рублевый эквивалент проданной иностранной валюты со своего счета в РКЦ на корреспондентский счет Банка в РКЦ Информация о поступивших средствах поступает в РЦ и далее - в Отдел учета и контроля Казначейства .

 
 
  • карта сайта
    		•
    общие сведения
    кредитование юр. лиц

    депозиты физ. лиц

    пластиковые карты

    дополнительные услуги
    банковское дело

    рко

     
    home          инкассация          банк-клиент          депозиты          определения          pасчёты          риски
     

     

     

     

     

     

    По результатам совершенных сделок Отдел учета и контроля Казначейства формируется Сводный реестр сделок, в котором перечисляются все исполненные банком поручения на обязательную продажу иностранной валюты, и передает его в Группу биржевых операций (27). При получении этого документа Группа биржевых операций заносит информацию о проданной валюте в специальные реестры.

     

     

    Далее копия Сводного реестра сделок, а также первый и второй экземпляры поручения клиента на обязательную продажу иностранной валюты передаются в Управление бухгалтерского учета и отчетности (28). Одновременно с этими документами передается составленная ОВК служебная записка на списание с клиента комиссии за услуги валютного контроля. На основании полученных документов Управление бухгалтерского учета и отчетности производит следующие операции:

     

    • проданная иностранная валюта списывается с лицевого счета 47405;
    • приобретенные рубли зачисляются на расчетный счет;
    • с расчетного счета клиента списывается комиссия Банка (с учетом НДС) за оказанные услуги по обязательной продаже иностранной валюты, а также составляется в двух экземплярах счет- фактура;
    • распечатывает мемориальные ордера, отражающие вышеуказанные операции.

     

    После этого мемориальные ордера в двух экземплярах, счета-фактуры, а также первый и второй экземпляры поручения клиента на обязательную продажу с подписями сотрудника Отдела бухгалтерского учета передаются в РЦ , который производит разноску по балансовым счетам Банка и на следующий день формирует и распечатывает выписки.

     

     

    Выписки и вторые экземпляры приложений к ним (мемориальные ордера), второй экземпляр поручения на обязательную продажу валюты со всеми отметками Банка, а также оба экземпляра счета-фактуры передаются в УОО (14), который передает их клиенту (при этом второй экземпляр счета-фактуры с визой клиента о получении его первого экземпляра сразу же возвращается операционисту.

     

     

    В дальнейшем он передается на хранение в Управление бухгалтерского учета и отчетности). Первые экземпляры мемориальных ордеров и поручений клиентов на покупку валюты, а также прочих документов, полученных из УОО (19) и Группы TELEX/S.W.I.F.T. подшиваются РЦ в документы дня и сдаются в архив.

     

     

    Перевод валюты ; Покупка валюты ; Валютный контроль ;

    Регулирование валютных операций ; Валютные операции ;

    Расчетное обслуживание экспортёров.

    Порядок использования валютных средств клиентом банка.

     

    Отделения ФМС по Камчатскому краю, оформляющие загранпаспорта.

     

     

     

     
    Rambler's Top100